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金融界基金05月29日訊 華安中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF基金05月26日下跌2.81%，現(xiàn)價(jià)1.003元，成交890.62萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0020元，環(huán)比上個(gè)交易日下跌2.74%，場內(nèi)價(jià)格溢價(jià)率為0.10%。
本基金跟蹤指數(shù)為中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)，最新報(bào)告期內(nèi)，本基金收益率為7.16%，業(yè)績比較基準(zhǔn)為中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)。
金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌3.22%，近3個(gè)月本基金凈值下跌12.85%，近6月本基金凈值下跌14.18%，近1年本基金凈值下跌10.10%，成立以來本基金累計(jì)凈值為1.0020元。
本基金成立以來分紅0次，累計(jì)分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經(jīng)理為劉璇子，自2022年04月08日管理該基金，任職期內(nèi)收益0.20%。
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本文源自：金融界基金
作者：機(jī)器君
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