首份上市券商一季度業(yè)績(jī)快報(bào)來(lái)了！
【資料圖】
4月9日晚間，東方證券發(fā)布2023年第一季度業(yè)績(jī)快報(bào)。報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入44.37億元，同比增長(zhǎng)41.93%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.28億元，同比增長(zhǎng)525.67%。
近期，多家券商發(fā)布一季度券商業(yè)績(jī)前瞻報(bào)告，整體來(lái)看，不少券商分析師對(duì)2023年券商一季度業(yè)績(jī)持樂(lè)觀態(tài)度，2023年第一季度證券業(yè)景氣度有望迎來(lái)復(fù)蘇。投資業(yè)務(wù)及較低的同比基數(shù)是業(yè)績(jī)上升的主因。
歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)525.67%
東方證券表示，業(yè)績(jī)變動(dòng)的主要原因是一季度公司證券銷(xiāo)售及交易業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)顯著回升、子公司凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)。
圖片來(lái)源：東方證券公告
業(yè)績(jī)快報(bào)顯示，2023年一季度末，東方證券總資產(chǎn)3537.24億元，較上年末減少3.9%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益792.01億元，較上年末增長(zhǎng)2.34%。
西部證券非銀金融分析師羅鉆輝表示，2023年第一季度東方證券自營(yíng)投資的業(yè)績(jī)恢復(fù)至正常水平，同時(shí)公司子公司所投項(xiàng)目于年內(nèi)上市帶來(lái)價(jià)值重估。隨著市場(chǎng)恢復(fù)疊加公司配股資金到位，2023年自營(yíng)、資管等部分業(yè)務(wù)業(yè)績(jī)有望實(shí)現(xiàn)大幅回升，公司整體業(yè)績(jī)?cè)鏊兕A(yù)期將前高后低。
東方證券3月30日發(fā)布的2022年年度報(bào)告顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入187.29億元、歸母凈利潤(rùn)30.11億元，分別同比下降23.15%、43.95%。截至2022年末，公司總資產(chǎn)達(dá)3680.67億元，凈資產(chǎn)達(dá)773.86億元，分別較期初增長(zhǎng)12.70%、20.68%。
對(duì)于今年的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，東方證券總裁魯偉銘在業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上表示，除了貫徹落實(shí)總體經(jīng)營(yíng)思路、提升經(jīng)營(yíng)管理水平之外，還有兩個(gè)變量。一方面是去年配股資金使用逐步見(jiàn)效，公司已經(jīng)按照計(jì)劃穩(wěn)步完成配股資金的使用，以ROE為導(dǎo)向，對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，促進(jìn)資金向“風(fēng)險(xiǎn)可測(cè)可控、業(yè)務(wù)模式清晰、收益穩(wěn)定可期”的業(yè)務(wù)條線(xiàn)配置和傾斜，并開(kāi)始陸續(xù)產(chǎn)生效益，配股資金的使用有利于未來(lái)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的持續(xù)提升。
另一方面是股質(zhì)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)大幅降低。根據(jù)魯偉銘介紹，截至2022年末，五年多時(shí)間里，公司對(duì)股質(zhì)業(yè)務(wù)已經(jīng)累計(jì)計(jì)提了大額減值，從今年開(kāi)始輕裝上陣。
浙商證券研報(bào)分析認(rèn)為，東方證券財(cái)富管理龍頭地位較為穩(wěn)固，2022年投行收入穩(wěn)健增長(zhǎng)。分業(yè)務(wù)條線(xiàn)來(lái)看，公司實(shí)現(xiàn)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)凈收入30.8億元，同比下降15%；實(shí)現(xiàn)投行業(yè)務(wù)凈收入為17.3億元，同比增長(zhǎng)2%；實(shí)現(xiàn)投資凈收入19.0億元，同比下降42%，主要是因?yàn)?021年基數(shù)較高以及2022年資本市場(chǎng)波動(dòng)較大所致。
一季度證券業(yè)景氣度迎來(lái)復(fù)蘇
近期，多家券商發(fā)布一季度券商業(yè)績(jī)前瞻報(bào)告，整體來(lái)看，不少券商分析師對(duì)2023年券商一季度業(yè)績(jī)情況持樂(lè)觀態(tài)度，2023年第一季度證券業(yè)景氣度迎來(lái)復(fù)蘇。
國(guó)泰君安非銀首席分析師劉欣琦表示，受市場(chǎng)行情回暖和2022第一季度同期低基數(shù)影響，2023年第一季度上市券商業(yè)績(jī)整體確定性回暖，預(yù)計(jì)歸母凈利潤(rùn)同比上升69.27%。業(yè)務(wù)方面，投資業(yè)務(wù)及較低的同比基數(shù)是業(yè)績(jī)上升的主因，預(yù)計(jì)中小券商表現(xiàn)更佳。
天風(fēng)證券分析師周穎婕認(rèn)為，2023第一季度證券業(yè)景氣度迎來(lái)復(fù)蘇。分業(yè)務(wù)來(lái)看，財(cái)富管理業(yè)務(wù)方面，經(jīng)紀(jì)兩融以及產(chǎn)品銷(xiāo)售環(huán)比均有明顯改善；資管業(yè)務(wù)方面，資管規(guī)模下降趨緩，截至2023年一季度末，非貨公募規(guī)模同比增長(zhǎng)4.0%，環(huán)比增長(zhǎng)1.9%；投行業(yè)務(wù)方面，IPO節(jié)奏放緩致股權(quán)承銷(xiāo)額暫時(shí)性下滑，債券承銷(xiāo)重回增勢(shì)；投資業(yè)務(wù)方面，主要股指均大幅跑贏去年同期，行業(yè)盈利有望在投資業(yè)績(jī)顯著改善下快速修復(fù)。
據(jù)平安證券研報(bào)統(tǒng)計(jì)，目前已披露年報(bào)的23家上市券商合計(jì)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3963.4億元，同比下降22.0%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1087.1億元，同比下降約29.1%。上市券商中，歸母凈利潤(rùn)排名前三的為中信證券、國(guó)泰君安、華泰證券，歸母凈利潤(rùn)分別達(dá)213.17億元、115.07億元、110.53億元；歸母凈利潤(rùn)同比增速為正的上市券商有方正證券、信達(dá)證券，分別為17.88%、4.75%。
“2022年券商業(yè)績(jī)表現(xiàn)承壓，期待2023年否極泰來(lái)。”海通證券分析師孫婷表示，據(jù)估算，中性假設(shè)下預(yù)計(jì)2023年行業(yè)凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)16%。分業(yè)務(wù)測(cè)算，預(yù)計(jì)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)7%，投行業(yè)務(wù)同比增長(zhǎng)21%，資本中介業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)6%，資管同比增長(zhǎng)15%，自營(yíng)同比增長(zhǎng)25%。
估值方面，據(jù)海通證券研報(bào)，截至3月31日，中信券商II指數(shù)PB為1.3倍，估值相對(duì)較低?？紤]到行業(yè)發(fā)展政策積極，大型券商優(yōu)勢(shì)仍顯著，行業(yè)集中度有望持續(xù)提升。
來(lái)源：中國(guó)證券報(bào)
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